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Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap Eur (hedged I) (0P0000P724)

Luxembourg

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3.108,010 -1,570 -0,05%

08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 157,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135453

Catégorie d'actif: Matière première

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0P0000P724 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) (0P0000P724). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	64,020	66,650	2,630
Oblig.	34,950	34,950	0,000
Autre	1,030	1,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	26,900
Cours/Valeur comptable	-	1,424
Cours/Ventes	-	1,627
Cours/Flux de trésorerie	-	14,938
Rendement de dividende	-	2,601
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,203

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,399	62,749
Liquidités	10,571	24,707

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	21,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,86	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	157,38M	1,56	-1,82	-2,13
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	157,38M	1,22	-2,35	-2,63
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	152,24M	2,95	0,39	-0,22

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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