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Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap Eur (hedged I) (0P0000P724)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 166,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135453

Catégorie d'actif: Matière première

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0P0000P724 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) (0P0000P724). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	65,500	70,510	5,010
Oblig.	33,920	33,920	0,000
Autre	0,590	2,310	1,720

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	26,875
Cours/Valeur comptable	-	1,421
Cours/Ventes	-	1,607
Cours/Flux de trésorerie	-	14,650
Rendement de dividende	-	2,652
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	7,587

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,938	62,885
Liquidités	12,475	26,653

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	14,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,87	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,09	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	166,53M	4,10	0,26	-1,29
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	166,53M	3,06	-1,08	-2,52
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	166,53M	3,33	-0,55	-2,02

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