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Goldman Sachs Commodity Enhanced - Zz Cap Eur (hedged I) (0P00018N0W)

Luxembourg

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27/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 157,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1473481189

Catégorie d'actif: Matière première

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0P00018N0W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i) (0P00018N0W). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	64,020	66,650	2,630
Oblig.	34,950	34,950	0,000
Autre	1,030	1,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	118,343	26,905
Cours/Valeur comptable	2,320	1,426
Cours/Ventes	3,328	1,632
Cours/Flux de trésorerie	-	15,001
Rendement de dividende	3,923	2,590
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,268

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,399	62,858
Liquidités	10,571	24,270

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	21,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,86	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	157,73M	1,76	-1,68	-1,97
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	157,73M	1,22	-2,35	-2,63
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	157,73M	1,56	-1,82	-2,13

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France 40 Futures	7.324,5	-36,4	-0,49%
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