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Goldman Sachs Commodity Enhanced - Zz Cap Eur (hedged I) (0P00018N0W)

Luxembourg

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6.251,980 -45,420 -0,72%

31/10 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 166,48M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1473481189

Catégorie d'actif: Matière première

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i) (0P00018N0W). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	65,500	70,510	5,010
Oblig.	33,920	33,920	0,000
Autre	0,590	2,310	1,720

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	118,343	26,875
Cours/Valeur comptable	2,320	1,421
Cours/Ventes	3,328	1,607
Cours/Flux de trésorerie	-	14,650
Rendement de dividende	3,923	2,652
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	7,587

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,938	62,885
Liquidités	12,475	26,653

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	14,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,87	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,09	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	166,48M	3,55	-0,40	-1,85
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	166,48M	3,06	-1,08	-2,52
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	166,48M	3,33	-0,55	-2,02

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