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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,64B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018BNL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,210	14,440	12,230
Oblig.	97,790	104,010	6,220
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,171	9,209
Cours/Valeur comptable	4,097	1,435
Cours/Ventes	2,917	14,727
Cours/Flux de trésorerie	15,327	3.161,430
Rendement de dividende	1,369	4,591
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,296	12,161

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	75,619	52,954
Corporate	22,079	24,504
Liquidités	2,242	12,836
Produit dérivé	-0,036	46,890
Titrisé	0,095	0,580

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 539

Nombre de positions vendeuses: 18

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,99	8.509,460	+0,18%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,75	7.492,570	-0,12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	103,86	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,65B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,65B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,65B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,65B	5,19	-3,56	0,76
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,75B	1,15	-4,50	-

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