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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,89B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00018BNL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Les informations sur le portefeuille de NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,970	14,040	11,070
Oblig.	97,010	104,490	7,480
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,171	9,485
Cours/Valeur comptable	4,097	1,368
Cours/Ventes	2,917	14,761
Cours/Flux de trésorerie	15,327	3.157,370
Rendement de dividende	1,369	4,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,296	13,677

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	75,487	54,658
Corporate	21,443	24,298
Liquidités	2,999	11,814
Produit dérivé	-0,028	44,764
Titrisé	0,097	0,582

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 531

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,73	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,08	8.443,040	-0,35%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,74	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,73	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,80	7.471,920	-0,08%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,68	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,98	103,53	+0,16%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,92	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,89B	7,12	-2,94	1,07
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,89B	7,08	-2,96	1,12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,89B	7,11	-2,94	1,11
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,89B	7,07	-2,98	1,09
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,81B	3,86	-3,61	-

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France 40 Futures	7.372,5	-32,5	-0,44%
US 500	5.720,0	-8,8	-0,15%
S&P 500 VIX Futures	19,45	-1,04	-5,07%
DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
S&P 500	5.712,69	-16,11	-0,28%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%

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