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Nn (l) Global Investment Grade Credit - Z Cap Eur (0P0000W754)

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Données historiques de NN L Global Investment Grade Credit - Z Cap EUR. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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14/11 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 113,3M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0674861884

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000W754 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Global Investment Grade Credit - Z Cap EUR (0P0000W754). Les informations sur le portefeuille de NN L Global Investment Grade Credit - Z Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,910	21,530	18,620
Oblig.	91,750	91,910	0,160
Convertibles	7,560	7,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,708	9,712
Cours/Valeur comptable	0,673	2,967
Cours/Ventes	0,263	0,805
Cours/Flux de trésorerie	0,969	8,525
Rendement de dividende	7,802	7,177
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,995	6,589

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,809	86,016
Produit dérivé	0,110	59,673
Liquidités	2,797	9,886
Gouvernement	0,504	16,306

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Chase & Co. 2.956%	-	2,29	-	-
Bank of America Corporation 2.592%	-	2,24	-	-
Boardwalk Pipelines LP 4.45%	-	2,16	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%	-	2,11	-	-
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3%	-	1,98	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	1,89	-	-
Credit Suisse Group AG 0.65%	CH0517825276	1,89	-	-
Sammons Financial Group Inc 4.45%	-	1,85	-	-
Brixmor Operating Partnership LP 4.05%	-	1,84	-	-
Citizens Financial Group Inc 3.25%	-	1,78	-	-

Principaux Fonds Obligataires par NN Investment Partners BV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,45B	-0,56	-5,28	0,60
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,45B	-0,57	-5,33	0,58
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,45B	-0,28	-4,55	1,37
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,45B	-0,55	-5,30	0,56
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,45B	-0,57	-5,31	0,62

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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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