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Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities - I Cap Usd (0P00017PYW)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1365052460

Catégorie d'actif: Autre

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0P00017PYW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) Multi Asset Factor Opportunities I Cap US (0P00017PYW). Les informations sur le portefeuille de NN (L) Multi Asset Factor Opportunities I Cap US incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	79,720	277,690	197,970
Actions	0,140	1,360	1,220
Oblig.	0,250	1,360	1,110
Autre	19,890	273,410	253,520

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,988	17,338
Cours/Valeur comptable	1,940	2,465
Cours/Ventes	1,344	1,695
Cours/Flux de trésorerie	10,434	31,718
Rendement de dividende	3,184	2,080
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,024	11,978

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,986	101,371
Liquidités	80,706	4.983,800
Gouvernement	0,252	17,113

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 46

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Trs Commoenh Index /Long/	-	112,56	-	-
Trs Bcompbc Index /Long/	-	16,21	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	16,07	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	15,70	-	-
Trs Commoenh Index /Long/	-	14,52	-	-
Trs Bcomcnc Index /Long/	-	13,18	-	-
Trs Bcomzsc Index /Long/	-	11,29	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	9,99	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	9,95	-	-
Trs Bcomhgc Index /Long/	-	8,68	-	-

Autres Fonds Principaux par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Altrntv Beta I Cap USD	243,39M	6,53	4,32	4,65
NN L Altrntv Beta P Cap USD	243,39M	6,13	3,66	3,98
NN L Altrntv Beta X Cap USD	243,39M	5,95	3,34	3,67
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	243,39M	5,03	1,47	2,66
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	243,39M	4,00	0,92	2,07

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France 40 Futures	7.189,0	+1,7	+0,02%
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