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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Usd (0P0000T1DF)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,73B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555027738

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000T1DF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L US Credit - I Cap USD (0P0000T1DF). Les informations sur le portefeuille de NN L US Credit - I Cap USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,090	11,590	0,500
Oblig.	88,770	111,100	22,330
Privilégiées	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,588	82,690
Gouvernement	2,150	8,252
Liquidités	11,089	9,146
Titrisé	1,045	1,154
Produit dérivé	-9,872	15,125

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 739

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	7,93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,21	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,77	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	1,04	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,84	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	0,81	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0,78	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0,77	-	-
Bank of America Corp. 5.288%	-	0,74	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,66B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,66B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,66B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,66B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,66B	3,41	-3,44	1,51

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
Meta Platforms	559,14	-3,95	-0,70%
Amazon.com	197,12	-1,26	-0,64%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
EUR/TRY	35,9868	-0,2487	-0,69%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

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Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Nickel	15.856,00	+149,00	+0,95%
Argent	31,338	+0,395	+1,29%
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