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Goldman Sachs Us Credit - Y Cap Usd (0P0000VWVD)

Luxembourg

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20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,62B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0756537279

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000VWVD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) US Credit Y Cap USD (0P0000VWVD). Les informations sur le portefeuille de NN (L) US Credit Y Cap USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,300	22,660	0,360
Oblig.	77,580	102,900	25,320
Privilégiées	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,474	85,326
Liquidités	22,298	9,247
Gouvernement	4,919	8,867
Titrisé	0,811	1,101
Produit dérivé	-19,501	14,906

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 712

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5,15	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,31	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0,96	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,70	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,69	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,66	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,62B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,57B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,57B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,57B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,57B	7,29	-0,57	2,30

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France 40 Futures	7.276,0	+2,1	+0,03%
US 500	5.926,4	-4,5	-0,08%
S&P 500 VIX Futures	18,00	-0,26	-1,43%
DAX	19.836,77	-79,79	-0,40%
S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

Aurora Cannabis	6,150	+0,270	+4,59%
Meta Platforms	585,25	-10,32	-1,73%
Amazon.com	224,92	+1,63	+0,73%
Apple	254,49	+4,70	+1,88%
Tesla	421,06	-15,11	-3,46%
Société Générale	26,51	-0,18	-0,67%
TotalEnergies SE	51,72	-0,17	-0,33%

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EUR/CHF	0,9334	+0,0021	+0,22%
GBP/USD	1,2528	-0,0041	-0,33%
EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
EUR/TRY	36,6315	-0,0686	-0,19%
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USD/JPY	157,23	+0,82	+0,52%

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Argent	30,133	+0,175	+0,58%
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