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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taïwan

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13/02 - Fermé. Devise en TWD

Rating de Morningstar:
Actif total: 236,2M

Type: Fonds

Marché: Taïwan

Emetteur: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK). Les informations sur le portefeuille de Nomura Global Bond Portfolio Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,210	0,210	0,000
Oblig.	110,990	117,430	6,440
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Privilégiées	0,280	0,280	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,797	47,282
Cours/Valeur comptable	0,980	389,323
Cours/Ventes	1,754	1,084
Cours/Flux de trésorerie	6,514	6,210
Rendement de dividende	2,993	10,638
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,388	13,091

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	69,721	46,414
Gouvernement	26,887	56,276
Produit dérivé	7,196	84,842
Liquidités	-11,861	37,550
Titrisé	8,016	8,371
Municipale	0,074	0,256

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20,84	140,680	+0,37%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	16,42	22,320	+0,27%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	11,83	21,030	+0,33%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A	LU0149983909	11,71	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	9,82	54,530	+0,52%
Nomura Asia Pacific N-Inv Gd Bd USD Acc	TW000T3256C8	6,32	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0468140883	4,89	254,910	+0,27%
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	3,97	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A acc	LU0499112034	3,25	22,070	+0,41%
Nomura Asia Pacific Bond USD Acc	TW000T32A9C5	3,00	-	-

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