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Bond Strategia Prudente A (0P00000TTO)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 129,69M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Sella Gestioni SGR SpA

ISIN: IT0001023560

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00000TTO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A (0P00000TTO). Les informations sur le portefeuille de Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,790	15,280	1,490
Oblig.	86,290	86,290	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,788	35,039
Liquidités	7,264	16,434
Corporate	6,025	48,574

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	11,17	100,870	+0,05%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7,57	98,623	+0,01%
France (Republic Of)	FR0128690635	6,12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	5,49	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5,47	102,430	+0,01%
France (Republic Of)	FR0128537174	4,60	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	3,79	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3,02	98,413	+0,02%
European Union	EU000A3L28B4	2,67	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,47	100,870	+0,12%

Principaux Fonds Obligataires par Sella SGR S.p.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordfondo Liquidit Classe A	1,05B	2,97	1,78	0,36
Nordfondo Liquidit Classe C	1,05B	3,18	2,04	0,62
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	176,95M	2,96	-1,64	0,61
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	176,95M	2,53	-2,16	0,09
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	129,69M	2,45	1,03	0,14

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EUR/GBP	0,8350	-0,0001	-0,01%
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