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Norpensión Renta Fija Epsv (0P0000PRYD)

Madrid

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,76M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD). Les informations sur le portefeuille de Norpension Renta Fija EPSV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	53,720	56,400	2,680
Oblig.	46,280	101,800	55,520

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	58,641	41,368
Liquidités	55,559	16,303
Produit dérivé	-22,681	5,718
Corporate	2,472	45,722
Titrisé	1,787	5,165

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9,71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,30	99,15	+0,02%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4,05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3,83	-	-
Allemagne 8A	DE0001135408	3,64	2,430	0,00%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3,30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3,30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3,19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,89	98,96	+0,08%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2,83	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BBVA Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BBVA Mercado Monetario PP	567,81M	3,14	1,94	0,34
BBVA Renta Fija PP	214,75M	0,95	-1,20	-0,82
BBVA RF Internacional Flexible PP	165,16M	-0,43	-1,64	-0,29
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	73,9M	2,31	1,08	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53,22M	3,16	1,95	0,32

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
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