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North Cape Inversiones, S.a., Sicav (0P0000I3F3)

Madrid

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07/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,88M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000I3F3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3). Les informations sur le portefeuille de NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,940	17,480	12,540
Actions	48,700	49,020	0,320
Oblig.	32,960	32,960	0,000
Convertibles	0,110	0,110	0,000
Privilégiées	0,330	0,330	0,000
Autre	12,960	12,960	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,246	15,241
Cours/Valeur comptable	2,891	2,117
Cours/Ventes	2,051	1,575
Cours/Flux de trésorerie	12,831	8,705
Rendement de dividende	1,294	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,992	12,309

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,200	17,899
Services Financiers	14,250	16,647
Industrielles	13,670	12,467
Santé	11,650	11,220
Conso / Cycliques	10,210	12,758
Services de Communication	5,650	7,946
Energie	3,960	5,330
Matériaux de base	3,630	6,189
Consommation Défensive	2,080	6,791
Services publics	0,360	3,865
Immobilier	0,350	2,750

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6,85	1,264	-0,09%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6,44	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4,67	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,52	157,270	+0,17%
Super Micro Computer	US86800U3023	3,51	32.61	-5.15%
888 Acquisitions Ltd. 9.41%	XS2498546204	2,75	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,75	729,50	-0,60%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2,42	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2,18	29,390	-0,71%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURA	LU1678963163	2,03	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DP Fonseleccion FI	79,52M	3,98	0,66	0,01
DP Salud FI	31,69M	3,10	0,54	6,24
DP Flexible Global FI	23,55M	5,81	2,34	1,52
DP Fonglobal FI	22,42M	6,26	2,13	4,11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22,25M	14,28	3,96	2,05

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