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North Cape Inversiones, S.a., Sicav (0P0000I3F3)

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25/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,42M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000I3F3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3). Les informations sur le portefeuille de NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	54,970	55,260	0,290
Oblig.	48,570	51,360	2,790
Convertibles	0,260	0,260	0,000
Privilégiées	0,450	0,450	0,000
Autre	0,260	0,260	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,224	15,136
Cours/Valeur comptable	2,687	2,076
Cours/Ventes	1,793	1,537
Cours/Flux de trésorerie	8,306	8,427
Rendement de dividende	2,028	2,627
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,772	12,333

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,650	17,125
Services Financiers	15,840	16,618
Santé	12,390	11,818
Conso / Cycliques	11,150	12,987
Matériaux de base	10,770	6,000
Industrielles	7,910	12,329
Services de Communication	4,900	7,806
Consommation Défensive	4,530	6,868
Energie	3,340	5,521
Services publics	0,930	3,896
Immobilier	0,590	2,770

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 65

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6,56	1,238	0,05%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6,18	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	6,10	125,050	-0,06%
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	5,50	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	4,33	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,96	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond	IE0004931386	3,10	23,920	+0,17%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00BD3BW158	2,84	23,179	+0,35%
ASML Holding	NL0010273215	2,82	757,30	-0,33%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.75%	XS1990952779	2,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DP Fonseleccion FI	133,74M	1,12	-0,48	-0,22
DP Salud FI	33M	11,76	5,68	8,35
DP Fonglobal FI	20,42M	4,68	9,13	4,11
DP Flexible Global FI	23,5M	3,65	1,98	1,37
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23,43M	9,77	3,44	1,53

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