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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlande

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180,301 -0,150 -0,08%

14/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,82M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Les informations sur le portefeuille de Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,610	1,860	1,250
Oblig.	99,380	99,380	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,378	72,942
Liquidités	0,616	10,489
Corporate	0,005	3,923

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 259

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,23	98,15	+0,63%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,16	100,53	+0,28%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,14	94,06	+0,44%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,13	91,02	+0,20%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,11	99,980	+0,49%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,06	98,940	+0,71%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,04	90,810	+0,55%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,02	92,820	+0,41%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,98	83,83	+1,17%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,92	97,47	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	NT Euro Goverment Inflation Linked		77,46M	-1,16	-3,22	0,82

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