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Novarex Actius Mobiliaris, Sicav, Sa (0P000021X3)

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19/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,21M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0109716037

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000021X3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA (0P000021X3). Les informations sur le portefeuille de NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	92,500	93,250	0,750
Oblig.	0,490	0,490	0,000
Autre	13,620	13,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,695	15,107
Cours/Valeur comptable	1,066	2,071
Cours/Ventes	0,646	1,533
Cours/Flux de trésorerie	4,401	8,410
Rendement de dividende	3,413	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,341	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	24,830	13,007
Services Financiers	24,180	16,623
Industrielles	19,500	12,416
Matériaux de base	8,640	6,285
Santé	7,260	11,452
Services de Communication	6,160	7,829
Energie	4,470	5,544
Technologie	2,020	17,085
Immobilier	1,820	2,820
Services publics	0,940	3,888
Consommation Défensive	0,170	6,864

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	7,04	-	-
Boeing	US0970231058	5,25	176.56	+0.15%
BMW	DE0005190003	4,93	87,260	-1,27%
Carnival Corp	PA1436583006	4,56	16,07	+0,06%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,27	462,90	-0,19%
Toyota Motor	JP3633400001	4,15	3.074,0	-0,32%
Vopak	NL0009432491	3,86	37,50	-1,68%
Medtronic	IE00BTN1Y115	3,43	81,64	+1,83%
ArcelorMittal	LU1598757687	3,04	21,97	-1,88%
Deutsche Bank	DE0005140008	2,94	14.460	-1.91%

Principaux Fonds d’Actions par GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0157638018	99,26M	3,92	2,81	4,49
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	99,26M	3,62	2,05	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	99,26M	3,27	1,26	2,97
Fondguissona Global Bolsa FI	70,7M	9,11	5,07	4,49
Im 93 Renta FI	58,51M	3,55	2,17	1,00

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