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Nuevos Valores, S.a., Sicav (0P0000IVBP)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,57M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0166936031

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,560	20,870	17,310
Actions	37,900	37,990	0,090
Oblig.	52,590	60,860	8,270
Convertibles	0,870	0,870	0,000
Privilégiées	1,590	1,590	0,000
Autre	3,490	3,500	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,040	15,202
Cours/Valeur comptable	2,247	2,113
Cours/Ventes	1,741	1,568
Cours/Flux de trésorerie	10,766	8,836
Rendement de dividende	1,709	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,268	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,420	16,646
Technologie	20,940	17,761
Industrielles	12,250	12,413
Conso / Cycliques	8,940	12,746
Services de Communication	8,590	7,922
Santé	8,410	11,159
Energie	7,120	5,369
Consommation Défensive	4,910	6,811
Matériaux de base	3,400	6,305
Immobilier	1,790	2,747
Services publics	1,230	3,873

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,22	478,56	+0,24%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,08	600,65	+0,52%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	3,80	87,806	-0,12%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2,80	509,31	+0,54%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2,78	8,610	+0,23%
Invesco US Senior Loan HH EUR H Acc	LU0288029514	2,64	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	2,60	2.414,690	+0,02%
State Street Euro Core Trs Bd Idx I Acc	LU0570151364	2,53	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	2,43	404,447	-1,20%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2,24	161,51	+0,05%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,5B	23,12	13,06	12,16
Gunton De Invesriones	155,6M	7,98	2,84	4,48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83,23M	7,14	2,65	4,23
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75,46M	7,64	2,39	1,83
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,66M	6,89	0,88	2,52

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