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Ny New York's 529 Program Direct Moderate Growth Portfolio (0P0000O6OQ)

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23/12 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,21B
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Upromise Investments, Inc.
Catégorie d'actif:  Action
NY New York’s 529 Program Direct Moderate Growth P 36,430 +0,110 +0,30%

0P0000O6OQ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NY New York’s 529 Program Direct Moderate Growth P (0P0000O6OQ). Les informations sur le portefeuille de NY New York’s 529 Program Direct Moderate Growth P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,160 10,130 9,970
Actions 49,630 49,630 0,000
Oblig. 50,140 50,210 0,070
Convertibles 0,040 0,040 0,000
Autre 0,030 0,030 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,930 17,345
Cours/Valeur comptable 2,489 2,540
Cours/Ventes 1,827 1,878
Cours/Flux de trésorerie 11,245 11,102
Rendement de dividende 2,174 2,215
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,371 10,958

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 23,920 21,108
Services Financiers 16,370 15,446
Industrielles 11,300 11,050
Santé 10,600 11,839
Conso / Cycliques 10,560 9,680
Services de Communication 7,340 7,190
Consommation Défensive 5,880 6,262
Matériaux de base 4,190 4,035
Energie 4,080 4,383
Immobilier 2,960 5,661
Services publics 2,790 3,346

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 34,78 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel - 30,34 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx Instl Sel - 19,75 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 15,12 - -

Principaux Fonds d’Actions par Upromise Investments, Inc.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 15,28 5,20 8,02
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 27,93 11,29 13,17
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 7,37 0,72 3,76
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 27,52 10,25 12,72
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 1,57B 31,97 9,58 15,49
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