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Oabprev Classico Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U6K3)

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21/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 149,19M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BROAB2CTF001

S/N: 08.983.443/0001-51

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000U6K3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000U6K3). Les informations sur le portefeuille de OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,880	22,940	2,060
Actions	0,940	1,540	0,600
Oblig.	74,650	74,860	0,210
Autre	3,540	4,540	1,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,253	12,649
Cours/Valeur comptable	1,208	1,548
Cours/Ventes	0,608	3,568
Cours/Flux de trésorerie	3,243	85,896
Rendement de dividende	6,322	5,931
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,293	14,984

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	24,300	20,407
Services Financiers	22,460	22,446
Energie	13,710	10,635
Consommation Défensive	10,070	11,015
Conso / Cycliques	9,790	61,814
Services publics	8,780	19,583
Industrielles	7,390	10,937
Santé	2,560	2,902
Immobilier	1,210	3,971
Services de Communication	0,150	2,206
Technologie	-0,430	5,643

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	16,08	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	13,28	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,01	15.641,430	+0,04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7,95	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6,48	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,74	15.643,080	+48,98%
Vinci Valorem FIM	-	5,55	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	4,43	-	-
Brdsco Institucional FC FIC FI RF C Priv	-	4,42	-	-
Kinea IPCA Absoluto FIC FI RF	-	3,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vinci Soluções de Investimentos Ltda

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE		822,14M	9,15	12,00	9,29
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		148,45M	-0,70	8,13	10,21

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