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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 308,8M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015016 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P00015016). Les informations sur le portefeuille de Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,260	0,260
Oblig.	3,670	3,670
Convertibles	96,080	96,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,644	17,197
Cours/Valeur comptable	0,788	2,947
Cours/Ventes	2,401	2,119
Cours/Flux de trésorerie	-	12,653
Rendement de dividende	-	2,559
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,037	19,212

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,772	93,254
Gouvernement	0,969	2,221
Liquidités	0,258	14,141

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,44	-	-
Rheinmetall AG 1.875%	DE000A30V8S3	2,29	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,16	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,15	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2,12	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,11	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	1,86	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1,60	-	-
Envestnet Inc 2.625%	-	1,59	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Oaktree Capital Management LP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb	308,8M	3,94	-2,75	2,79
Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce	308,8M	4,20	-2,17	3,41
PPF G7 Yield Opportunities Fund USu	10,69M	-4,12	-0,03	1,58
PPF G7 Yield Opportunities Fund Usi	10,69M	-3,97	0,75	-

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S&P 500 VIX Futures	14,11	+0,03	+0,23%
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S&P 500	5.469,30	+21,43	+0,39%
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Meta Platforms	510,58	+11,67	+2,34%
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