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Oc Dynamic Equity Fund (0P00007EKS)

Sydney

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27/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,64M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: OC Funds Management Limited

ISIN: AU60OPS00016

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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Titres en portefeuille

0P00007EKS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OC Dynamic Equity Fund (0P00007EKS). Les informations sur le portefeuille de OC Dynamic Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,540	4,540	0,000
Actions	95,460	95,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,587	17,784
Cours/Valeur comptable	2,462	2,050
Cours/Ventes	1,249	1,687
Cours/Flux de trésorerie	7,382	9,213
Rendement de dividende	2,726	3,113
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,321	10,718

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,080	14,693
Conso / Cycliques	18,400	16,492
Services Financiers	17,450	13,879
Technologie	14,860	12,139
Services de Communication	6,930	8,205
Immobilier	6,450	8,165
Matériaux de base	6,110	9,934
Santé	3,570	7,678
Energie	2,160	4,444
Services publics	0,980	3,275

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mineral Res.	AU000000MIN4	5,83	74,99	-0,15%
GQG Partners DRC	AU0000180499	4,81	2,45	-1,61%
Kelsian	AU0000186678	3,74	5,20	-4,76%
PSC Insurance Group Ltd	AU000000PSI6	3,50	6,02	-0,66%
HMC Capital	AU0000058943	3,47	7,11	-1,93%
PEXA Group	AU0000158594	3,43	14,36	-0,97%
Telix Pharma	AU000000TLX2	3,41	15,470	-2,64%
Seven Group	AU000000SVW5	3,36	39,330	-1,18%
APM Human Services International	AU0000187528	3,32	1,11	-2,64%
Ventia Services	AU0000184459	3,17	3,55	-2,20%

Principaux Fonds d’Actions par OC Funds Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	AU60OPS00024		26,71M	6,51	4,12	9,24
	OC Micro Cap Fund		12,83M	5,36	-4,30	12,42

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France 40 Futures	8.055,0	-72,0	-0,89%
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S&P 500 VIX Futures	13,55	+0,12	+0,91%
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S&P 500	5.308,68	+3,96	+0,07%
Dow Jones	38.900,54	-169,05	-0,43%

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