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One Property Retirement Mutual Fund (ONEPROP-RMF)

Thaïlande

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22/11 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 111,96M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: One Asset Management Ltd

ISIN: TH4043010008

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ONE PROPERTY RETIREMENT MUTUAL FUND (ONEPROP-RMF). Les informations sur le portefeuille de ONE PROPERTY RETIREMENT MUTUAL FUND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,790	3,790	0,000
Actions	63,210	63,210	0,000
Autre	33,000	33,460	0,460

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,427	10,768
Cours/Valeur comptable	0,716	0,756
Cours/Ventes	5,182	5,613
Cours/Flux de trésorerie	5,939	6,390
Rendement de dividende	11,073	10,270
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	5,126

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	100,000

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	14,18	12,30	+2,50%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	10,80	10,10	-0,98%
WHA Premium Growth	TH6141010004	10,70	10,20	0,00%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	10,46	12,70	0,00%
Digital Telecom	TH5097010000	9,87	8,90	+0,56%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5,46	10,90	0,00%
3BB Internet Infra Fund	TH6247010007	4,86	5,60	-0,88%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3,92	9,40	-0,53%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	3,87	8,70	0,00%
AIM Industrial Growth	TH8387010003	3,13	10,80	-0,92%

Autres Fonds Principaux par One Asset Management Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Millionaire Property	2,32B	3,80	3,75	6,67
Thailand Hospitality Property	1,34B	-22,03	-7,33	-
Bangkok Commercial Property	1,38B	0,22	3,70	6,29
TH9064010001	1,12B	7,53	-18,94	-
Thai Industrial 1	981,76M	0,00	1,27	3,50

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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