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Onegin Capital Sicav S.a. (0P0000AAOG)

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21/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 189,67K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0167454034

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
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0P0000AAOG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ONEGIN CAPITAL SICAV SA (0P0000AAOG). Les informations sur le portefeuille de ONEGIN CAPITAL SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,680	34,870	29,190
Actions	69,880	69,880	0,000
Oblig.	16,010	16,020	0,010
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Autre	8,140	8,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,595	16,027
Cours/Valeur comptable	1,136	2,316
Cours/Ventes	0,846	1,650
Cours/Flux de trésorerie	6,158	9,428
Rendement de dividende	2,506	2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,174	11,128

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	14,070	7,138
Energie	12,960	4,690
Services Financiers	12,850	15,075
Matériaux de base	12,520	7,025
Technologie	12,020	19,160
Consommation Défensive	10,450	8,090
Conso / Cycliques	8,470	12,271
Industrielles	8,320	12,271
Santé	6,730	12,542
Services publics	0,810	3,511
Immobilier	0,800	2,549

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	20,61	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd C (acc) EUR	LU0408877768	9,32	-	-
Renta 4 Monetario FI	ES0128520006	6,80	11,973	+0,03%
Bolloré	FR0000039299	5,88	6,23	+0,57%
CNOOC	HK0883013259	4,61	19,68	+3,58%
British American Tobacco	GB0002875804	4,32	2.326,0	-0,47%
Sprott Physical Gold	CA85207H1047	4,26	18,12	+0,19%
iShares Silver Trust	-	3,91	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3260987684	3,47	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	3,00	34,05	+0,01%

Autres Fonds Principaux par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Renta 4 Valor Relativo FI	295,73M	1,00	0,20	2,55
Global Allocation FI	67,88M	-2,31	18,37	9,72
ES0108282007	15,92M	1,45	-	-
Peninsula Capital FIL	10,53M	0,39	3,43	-2,10

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