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Openbank Renta Fija Pp (0P00000XJ5)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,7M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OpenBank Renta Fija PP (0P00000XJ5). Les informations sur le portefeuille de OpenBank Renta Fija PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	102,820	102,820	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	102,815	41,435
Liquidités	-2,824	15,990
Produit dérivé	0,008	5,885

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12,45	95,580	-0,04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,67	100,851	-0,02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,54	93,550	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,57	93,330	-0,12%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,51	93,580	-0,15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,25	106,800	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,77	105,190	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,74	87,680	-0,24%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4,69	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,49	103,250	-0,40%

Principaux Fonds Obligataires par Santander Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Santander Renta Fija PP	476,13M	1,44	-2,18	-0,39
Santander Renta Fija EPSV	34,64M	1,59	-2,17	-0,60
Santander inverplus RF	17,09M	3,18	-1,18	-0,38

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