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Optima Renta Fija Flexible Fi (0P0000D2BH)

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118,107 -0,120 -0,10%

12/11 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 59,38M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133462004

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000D2BH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optima Renta Fija Flexible FI (0P0000D2BH). Les informations sur le portefeuille de Optima Renta Fija Flexible FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	107,240	107,240	0,000
Convertibles	1,890	1,890	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	12,782
Cours/Valeur comptable	0,454	1,987
Cours/Ventes	0,133	1,710
Cours/Flux de trésorerie	1,418	9,521
Rendement de dividende	-	3,367
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,995

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	55,686	29,317
Corporate	48,662	57,321
Produit dérivé	18,526	19,691
Titrisé	4,770	8,340
Liquidités	-27,645	20,026

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Venta Futuro\|btps (Tesoro Ita) 4,75% 01/09/2028\|10	-	6,33	-	-
Italie 15 A	IT0004644735	5,78	4,121	-0,27%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3,93	93,37	+0,12%
Caisse Francaise de Financement Local 1%	FR0013330693	3,74	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,65	99,92	+0,21%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	3,43	95,66	+0,04%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	3,01	99,57	-0,03%
Espagne 15 A	ES00000123C7	2,77	3,591	-0,07%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,69	95,20	+0,02%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	2,52	100,38	-0,07%

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1,96B	0,19	-0,37	0,02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50,84M	-0,31	-0,52	0,47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6,42M	0,08	-1,13	0,90

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S&P 500	5.311,20	+3,07	+0,06%
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