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Bci Flexible Fund A1 (0P00016NVD)

Johannesburg

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27/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,47B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000202339

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016NVD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimum BCI Flexible Fund A1 (0P00016NVD). Les informations sur le portefeuille de Optimum BCI Flexible Fund A1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,540	8,680	0,140
Actions	74,850	74,850	0,000
Oblig.	11,630	11,630	0,000
Autre	4,980	4,980	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,852	12,636
Cours/Valeur comptable	1,126	1,751
Cours/Ventes	1,222	1,494
Cours/Flux de trésorerie	6,662	8,045
Rendement de dividende	3,661	4,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,920	11,108

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,490	19,813
Conso / Cycliques	20,190	11,516
Consommation Défensive	15,190	10,008
Services de Communication	13,550	12,699
Santé	5,970	7,334
Immobilier	5,220	8,989
Technologie	4,550	10,642
Energie	1,100	4,022
Industrielles	0,770	7,071
Services publics	0,740	1,249
Matériaux de base	0,230	12,873

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core Hang Seng	HK0000313426	17,61	64,66	-0,15%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11,31	91,38	-1,07%
BCI Money Market E	ZAE000251542	8,56	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	7,86	72.37	-2.43%
British American Tobacco	GB0002875804	5,31	2.433,0	-3,11%
Ishares 03 Month Treasury Bon	-	4,98	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,93	-	-
Life Healthcare	ZAE000145892	3,84	1.285	+3,71%
JPMorgan	US46625H1005	3,27	199,17	+0,88%
SPDR S&P Regional Banking	US78464A6982	3,21	47,63	+1,06%

Principaux Fonds d’Actions par Instit (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,6B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,6B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,87B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,87B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,87B	7,95	11,98	11,44

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USD/JPY	161,07	+0,33	+0,21%

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