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Orient Dble Bd Inc Bd A (400027)

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 767,09M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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400027 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Orient Dble Bd Inc Bd A (400027). Les informations sur le portefeuille de Orient Dble Bd Inc Bd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,660	0,660
Actions	12,390	12,390
Oblig.	10,090	10,090
Convertibles	88,350	88,350

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,381	16,900
Cours/Valeur comptable	1,670	2,110
Cours/Ventes	1,367	2,056
Cours/Flux de trésorerie	7,103	13,116
Rendement de dividende	3,858	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,562	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	27,100	9,436
Matériaux de base	23,130	17,625
Industrielles	19,200	22,313
Conso / Cycliques	10,840	13,566
Services de Communication	8,490	4,714
Services publics	5,660	9,724
Services Financiers	3,220	14,378
Santé	1,900	9,403
Technologie	0,450	19,278

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 137

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6,28	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	4,61	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	4,50	-	-
JIANGSU FINANCIAL LEASING CO., LTD. BOND	-	3,91	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 7 TYPE 1	-	3,81	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	3,48	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	3,39	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	3,03	-	-
OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,64	-	-
GUANGZHOU KDT MACHINERY CO.,LTD. BOND	-	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Orient Tianyi Bond	25,3B	3,95	4,71	-
Orient Golden Account Book MM A	11,79B	1,65	1,99	2,65
Orient Golden Account Book MM B	11,79B	1,65	2,11	2,86
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	2,41	3,67	-
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	2,49	3,48	-

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