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Orient Enhenced Income Fund (400016)

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 153,54M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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400016 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Orient Enhenced Income Fund (400016). Les informations sur le portefeuille de Orient Enhenced Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,790	6,790
Actions	13,530	13,530
Oblig.	25,640	25,640
Convertibles	7,780	7,780
Autre	46,260	46,260

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,078	16,900
Cours/Valeur comptable	2,248	2,110
Cours/Ventes	2,284	2,056
Cours/Flux de trésorerie	8,846	13,116
Rendement de dividende	2,965	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,250	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,950	22,313
Services publics	19,860	9,724
Matériaux de base	17,780	17,625
Energie	14,340	9,436
Consommation Défensive	10,760	13,597
Conso / Cycliques	9,960	13,566
Santé	4,850	9,403
Technologie	2,500	19,278

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
XIAMEN BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2	-	6,50	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	6,44	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	6,40	-	-
ZHUHAI DA HENG QIN INVESTMENT CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,30	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 9	-	6,28	-	-
FUJIAN LONGKING CO.,LTD. BOND	-	1,13	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,08	39,80	-3,37%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1,06	9,42	-2,59%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,04	15,29	-2,61%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	1,03	203,52	-4,48%

Principaux Fonds Obligataires par Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Orient Tianyi Bond	25,3B	3,95	4,71	-
Orient Golden Account Book MM A	11,79B	1,65	1,99	2,65
Orient Golden Account Book MM B	11,79B	1,65	2,11	2,86
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	2,49	3,48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	2,41	3,67	-

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