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Orient Kingyuan Mmkt A (001987)

Shanghai

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,4B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Orient Kingyuan MMkt (001987). Les informations sur le portefeuille de Orient Kingyuan MMkt incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	36,250	36,250	0,000
Autre	63,750	63,750	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	36,250	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	6,22	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	3,28	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE	-	3,27	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 31TH ISSUANCE	-	3,27	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 299	-	3,26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	3,26	-	-
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 126TH ISSUANCE	-	3,26	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	3,25	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	3,24	-	-
PING AN BANK CO., LTD.	-	3,22	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Orient Tianyi Bond	25,3B	3,95	4,71	-
Orient Golden Account Book MM A	11,79B	1,65	1,99	2,65
Orient Golden Account Book MM B	11,79B	1,65	2,11	2,86
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	2,49	3,48	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	2,41	3,67	-

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