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Orient Secs Huili Bond A (002651)

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14/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,69B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Orient Securities (China) Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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002651 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Orient Secs HuiLi Bond A (002651). Les informations sur le portefeuille de Orient Secs HuiLi Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,170	1,170
Actions	18,890	18,890
Oblig.	16,080	16,080
Convertibles	7,030	7,030
Autre	56,840	56,840

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,281	16,900
Cours/Valeur comptable	1,549	2,110
Cours/Ventes	0,870	2,056
Cours/Flux de trésorerie	7,331	13,116
Rendement de dividende	4,212	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,564	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,220	22,313
Conso / Cycliques	14,870	13,566
Technologie	14,380	19,278
Services Financiers	12,090	14,378
Consommation Défensive	10,620	13,597
Matériaux de base	9,450	17,625
Services publics	8,870	9,724
Energie	4,650	9,436
Services de Communication	3,560	4,714
Santé	1,290	9,403

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 5 TYPE 2	-	5,02	-	-
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL OPERATION AND MANAGEMENT CENTER BOND 2021 2	-	4,42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,57	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 2 TYPE 2	-	3,33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	3,31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,99	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,46	-	-
Huaneng Power International	CNE000001998	0,93	7,12	-1,25%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,87	265,56	-3,43%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	0,87	287,88	-4,99%

Principaux Fonds Obligataires par Orient Securities Asset Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Orient Secs HuiYang Bond A	2,78B	4,10	2,03	-
Orient Secs HuiYang Bond C	2,78B	3,76	1,62	-
Orient Secs HuiLi Bond C	2,69B	3,76	1,62	-
Orient Secs WenTianLi Pure Bond	1,39B	2,67	3,05	-
Orient Secs Credit Bd A	774,8M	2,19	0,96	-

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