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Ovid Infrastructure Hy Income Ui T (0P0001FTDH)

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02/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,03M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2JQLB6

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0001FTDH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds OVID Infrastructure HY Income UI T (0P0001FTDH). Les informations sur le portefeuille de OVID Infrastructure HY Income UI T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,530	7,300	1,770
Oblig.	94,570	94,570	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,073	10,927
Cours/Valeur comptable	1,081	1,296
Cours/Ventes	4,768	1,542
Cours/Flux de trésorerie	0,627	8,068
Rendement de dividende	19,694	4,436
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,990

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,791	88,023
Liquidités	6,888	10,188
Gouvernement	4,782	7,869

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	4,37	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	3,53	-	-
Verianos Se	DE000A254Y19	2,46	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	2,26	-	-
SoWiTec group GmbH	DE000A2NBZ21	2,25	-	-
Hep Global Gmbh	DE000A3H3JV5	2,13	-	-
Photon Energy N.V.	DE000A3KWKY4	2,12	-	-
La Financiere Atalian S.C.S.	XS1605600532	2,06	-	-
Adani Green Energy Ltd	XS1854172043	2,05	-	-
Lutecredit Finance S.A.R.L	XS2378483494	2,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Universal-Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS IfK Value Renten UI A	795,84M	3,67	0,58	2,10
apo VV Renten Privat	560,17M	0,34	-1,96	0,63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300,6M	0,99	2,63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223,41M	1,25	-1,91	0,52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223,41M	1,25	-1,91	0,52

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France 40 Futures	7.941,2	+7,3	+0,09%
US 500	5.108,4	+44,2	+0,87%
S&P 500 VIX Futures	14,83	-0,33	-2,20%
DAX	17.979,75	+74,17	+0,41%
S&P 500	5.108,41	+44,21	+0,87%
Dow Jones	38.554,91	+329,25	+0,86%

Aurora Cannabis	9,790	+0,230	+2,41%
Meta Platforms	452,27	+10,59	+2,40%
Amazon.com	186,64	+1,92	+1,04%
Apple	184,56	+11,53	+6,66%
Tesla	179,58	-0,43	-0,24%
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TotalEnergies SE	66,20	-0,65	-0,97%

EUR/USD	1,0770	+0,0046	+0,42%
EUR/CHF	0,9745	-0,0022	-0,23%
GBP/USD	1,2551	+0,0021	+0,16%
EUR/GBP	0,8581	+0,0025	+0,29%
EUR/TRY	34,8346	+0,1188	+0,34%
USD/CAD	1,3681	+0,0010	+0,07%
USD/JPY	152,88	-0,76	-0,49%

Pétrole brut WTI	78,66	-0,29	-0,37%
Pétrole Brent	83,47	-0,20	-0,24%
Or	2.301,20	-8,40	-0,36%
Gasoil Londres	744,63	-3,12	-0,42%
Nickel	19.251,50	+603,50	+3,24%
Argent	26,562	-0,267	-1,00%
Gaz naturel	2,061	+0,026	+1,28%

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