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Amundi S.f. - Euro Curve 7-10 Year E Eur Nd (0P0000197V)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,09M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Amundi Deutschland GmbH

ISIN: LU0271693920

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000197V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year E EUR ND (0P0000197V). Les informations sur le portefeuille de Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year E EUR ND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,680	1,890	0,210
Oblig.	98,430	99,840	1,410

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	92,256	72,505
Corporate	6,017	4,664
Liquidités	1,537	10,772
Titrisé	0,649	7,256
Produit dérivé	-0,358	6,234

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 89

Nombre de positions vendeuses: 57

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	11,48	102,550	+0,05%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	9,90	79,160	+0,10%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,19	99,560	+0,21%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	5,68	81,590	+0,09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,18	99,900	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	4,53	101,980	+0,35%
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	4,14	99,350	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,62	83,640	+0,04%
BNG Bank N.V. 1.875%	XS2500674887	3,40	-	-
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	2,87	81,260	+0,14%

Principaux Fonds Obligataires par Amundi Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
P SF Euro Curve 7 10 year E EUR QD	763,76K	-2,67	-6,26	-0,01
P SF Euro Curve 7 10 year H EUR ND	27,02M	-2,48	-5,75	0,52
Pioneer SF Euro Curve 7 10 year I E	517,82K	-2,42	-5,57	0,71
P SF Euro Curve 7 10 year A EUR DA	11,81M	-2,50	-5,83	0,46
P SF Euro Curve 7 10 year A EUR Dis	9K	-2,62	-5,82	0,46

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USD/JPY	159,70	0,01	0,00%

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