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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution (0P00000BXF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,6B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111547609

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Bond Euro Government Classic Distribution (0P00000BXF). Les informations sur le portefeuille de Parvest Bond Euro Government Classic Distribution incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,590	187,670	75,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	21,270
Cours/Valeur comptable	-	3,392
Cours/Ventes	-	2,556
Cours/Flux de trésorerie	-	15,157
Rendement de dividende	-	1,768
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,127

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	112,484	71,807
Liquidités	-12,592	10,212
Corporate	0,108	3,957

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 86

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,89	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,22	103,600	+0,44%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,03	100,990	+0,51%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5,16	102,600	+0,31%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,73	96,920	+0,13%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,30	102,530	+0,03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,01	92,57	+0,39%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,77	106,910	+0,78%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,74	94,67	+0,52%

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	29,84B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,42B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,44B	3,27	2,10	0,42
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,44B	3,30	2,14	0,46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,44B	3,04	1,97	0,37

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