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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond X Cap (0P00001VJD)

Luxembourg

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96.184,670 -63,480 -0,07%

26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 187,71M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190307842

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Bond Euro Inflation Linked X Cap (0P00001VJD). Les informations sur le portefeuille de Parvest Bond Euro Inflation Linked X Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	107,850	172,520	64,670

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	107,764	102,659
Liquidités	-7,835	10,533
Produit dérivé	-0,011	1,661
Corporate	0,082	0,219

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	16,69	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14,89	101,520	-0,04%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	10,75	100,25	-0,03%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8,96	105,550	+0,33%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6,73	93,510	+0,03%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,73	86,260	+0,50%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,34	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,83	97,24	+0,01%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5,67	108,370	0,00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4,54	97,500	+0,07%

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	29,89B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,08B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,47B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,47B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,47B	3,27	2,10	0,42

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