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Bnp Paribas Funds Global Convertible Privl Capitalisation (0P000163VI)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 480,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1104109993

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000163VI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Convertible Bond World Privilege Capitalis (0P000163VI). Les informations sur le portefeuille de Parvest Convertible Bond World Privilege Capitalis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,100	31,870	29,770
Actions	2,600	3,190	0,590
Oblig.	0,030	0,030	0,000
Convertibles	98,380	98,380	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,868	17,463
Cours/Valeur comptable	3,480	2,975
Cours/Ventes	2,110	2,174
Cours/Flux de trésorerie	11,418	12,108
Rendement de dividende	1,837	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,470	18,178

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,410	28,695
Santé	14,480	10,327
Services Financiers	12,620	25,460
Conso / Cycliques	10,160	7,747
Services de Communication	8,280	16,658
Industrielles	8,190	13,281
Consommation Défensive	7,320	5,066
Energie	4,690	5,357
Services publics	2,870	22,053
Immobilier	2,630	9,970
Matériaux de base	2,350	6,640

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 181

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future June 23	-	3,01	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	2,58	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,06	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	1,78	-	-
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	1,68	-	-
Safran SA 0.875%	FR0013513041	1,66	-	-
Ford Motor Company 0%	-	1,59	-	-
ANLLIAN Capital Limited 0%	XS2089160506	1,56	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	1,45	-	-
Airbnb Inc 0%	-	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167238863	12,29B	5,03	2,23	1,30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,34B	1,20	0,40	0,27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,31B	-2,09	-5,19	0,52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,31B	-2,09	-5,23	0,46
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,31B	-2,08	-11,34	-1,47

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