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Bnp Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation (0P00013ON6)

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11/05 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,94M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404138

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00013ON6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation (0P00013ON6). Les informations sur le portefeuille de Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,300	9,300	0,000
Oblig.	90,710	90,750	0,040

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	77,916	7,700
Gouvernement	12,788	11,396
Liquidités	9,296	12,682

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375%	FR0011688464	4,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125%	IT0005339210	3,83	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01%	FR0013487071	3,64	-	-
Santander UK PLC 0.05%	XS2102283814	3,04	-	-
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026	ES0413900392	2,41	98,877	+0,03%
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	2,38	99,660	+0,03%
Banco Santander Totta S A 1.25%	PTBSRJOM0023	2,37	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0%	BE0002265347	2,36	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.01%	XS2238292010	2,20	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013519568	2,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	33,33B	3,02	1,91	0,28
LU0423950210	8,11B	3,14	2,01	0,43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,45B	3,30	2,14	0,46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,45B	3,04	1,97	0,37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,45B	3,04	1,97	0,38

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