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Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Usd-distribution (0P000165KY)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 767,81M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P000165KY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Equity Russia Classic USD-Distribution (0P000165KY). Les informations sur le portefeuille de Parvest Equity Russia Classic USD-Distribution incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,040	8,230	5,190
Actions	96,960	96,960	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	3,036	5,435
Cours/Valeur comptable	0,693	1,036
Cours/Ventes	0,466	0,923
Cours/Flux de trésorerie	1,415	3,437
Rendement de dividende	14,021	9,406
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,667	12,994

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	35,100	32,410
Matériaux de base	17,820	22,859
Services Financiers	17,620	18,026
Services de Communication	12,110	10,892
Conso / Cycliques	7,510	3,463
Consommation Défensive	4,690	7,767
Industrielles	3,660	2,733
Services publics	1,110	3,426
Immobilier	0,390	1,509

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gazprom PAO	RU0007661625	9,91	163,22	-0,49%
Tatneft	RU0009033591	8,55	718,30	-0,32%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7,00	308,24	-0,24%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5,43	40,80	+1,12%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5,14	-	-
Lukoil	RU0009024277	5,01	8.085,5	-0,82%
Ozon Holdings	US69269L1044	4,43	4.364,00	+0,13%
ALROSA ao	RU0007252813	4,32	77,40	+0,79%
VEON	US91822M5022	3,87	24,5000	+4,03%
NLMK PAO	RU0009046452	3,49	241,74	+1,10%

Principaux Fonds d’Actions par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103,38B	12,83	10,09	11,41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103,38B	13,15	11,38	12,71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34,39B	15,04	13,86	8,23
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,26B	13,11	12,94	19,09
Equity World Technology Classic Cae	4,26B	13,32	13,79	19,99

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