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Patrimonio De Valores, S.a., Sicav (0P0000IVC2)

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52,052 -0,000 -0,00%

06/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,42M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0168794032

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000IVC2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV (0P0000IVC2). Les informations sur le portefeuille de PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,820	33,490	19,670
Actions	34,660	35,150	0,490
Oblig.	34,640	44,070	9,430
Convertibles	12,920	12,920	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000
Autre	3,870	3,990	0,120

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,687	15,107
Cours/Valeur comptable	2,555	2,071
Cours/Ventes	1,821	1,533
Cours/Flux de trésorerie	9,793	8,410
Rendement de dividende	1,710	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,622	12,320

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,770	17,085
Conso / Cycliques	14,140	13,007
Santé	13,680	11,452
Industrielles	13,140	12,416
Services Financiers	12,380	16,623
Services de Communication	8,330	7,829
Consommation Défensive	5,860	6,864
Matériaux de base	5,790	6,285
Services publics	3,310	3,888
Energie	2,350	5,544
Immobilier	2,250	2,820

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	7,13	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	6,69	200,500	+0,03%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	6,23	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,38	106,974	+0,01%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,37	121,070	+0,07%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	4,94	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT	LU1245470080	4,42	126,300	+0,24%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3,34	-	-
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR	LU1849560120	3,09	10,314	+0,14%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3,02	215,63	+0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	20,85	15,15	12,59
Gunton De Invesriones	152,37M	6,11	4,07	4,17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	81,05M	4,59	3,13	4,36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,73M	3,97	0,84	2,21

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Pétrole Brent	85,25	+0,10	+0,12%
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