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Spbg Cartera Premium Sicav Sa (0P0000GA83)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 37,9M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0146821030

Catégorie d'actif: Action

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	36,490	36,950	0,460
Oblig.	62,600	64,820	2,220
Convertibles	0,420	0,420	0,000
Privilégiées	0,150	0,150	0,000
Autre	4,440	4,670	0,230

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,621	15,202
Cours/Valeur comptable	2,073	2,113
Cours/Ventes	1,580	1,568
Cours/Flux de trésorerie	10,780	8,836
Rendement de dividende	2,738	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,264	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	17,100	17,761
Services Financiers	16,200	16,646
Industrielles	14,470	12,413
Santé	13,530	11,159
Conso / Cycliques	11,400	12,746
Consommation Défensive	6,360	6,811
Services publics	6,150	3,873
Services de Communication	4,230	7,922
Matériaux de base	3,600	6,305
Immobilier	3,530	2,747
Energie	3,430	5,369

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7,63	100,706	-0,01%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	5,05	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	4,49	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,43	252,13	-0,78%
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EUR	LU2334141400	4,23	-	-
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURH	LU1727359835	4,23	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	3,51	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	3,41	87,910	+0,88%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3,40	-	-
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,32	120,50	-1,29%

Principaux Fonds d’Actions par Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61,94M	12,57	7,04	6,30
ALMABENINANCIERA	39,11M	5,89	3,42	2,24
COSTA RiCA iNVERSiONES	23,62M	11,29	5,53	5,17
Fonemporium FI	20,01M	2,42	0,40	0,65
PLUSCAPiTAL	15,88M	6,14	3,37	1,83

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