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Penn Series Funds, Inc. Real Estate Securities Fund (0P00003E2L)

Fonds US

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 102,88M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Penn

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00003E2L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Penn Series Real Estate Securities Fund (0P00003E2L). Les informations sur le portefeuille de Penn Series Real Estate Securities Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,640	1,640	0,000
Actions	98,360	98,360	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	38,577	37,340
Cours/Valeur comptable	2,215	2,156
Cours/Ventes	6,510	6,038
Cours/Flux de trésorerie	15,275	14,455
Rendement de dividende	3,979	4,033
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,866	7,205

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	98,990	96,772
Conso / Cycliques	1,010	4,117

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Prologis	US74340W1036	7,88	110,49	+2,71%
Simon Property	US8288061091	6,31	151,31	+1,93%
Digital	US2538681030	6,26	145,34	+0,90%
Welltower	US95040Q1040	6,20	103,67	+1,49%
American Tower	US03027X1000	5,08	195,74	+2,60%
Invitation Homes	US46187W1071	4,83	34,79	+2,23%
Realty Income	US7561091049	4,75	53,08	+2,57%
Equinix	US29444U7000	4,75	762,98	+0,31%
Crown Castle	US22822V1017	4,68	102,61	+2,99%
Iron Mountain	US46284V1017	4,62	80,69	+1,32%

Principaux Fonds d’Actions par Penn

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Penn Series Fund Flexibly Managed	5,14B	2,36	5,05	10,16
Penn Series Fund Index 500	781,66M	5,93	7,75	12,07
Penn Series International Equity	244,95M	0,46	1,78	6,16
Penn Series Fund Small Cap Value	150,33M	-4,38	4,53	6,26
Penn Series Fund Small Cap Growth F	100,07M	-1,76	-1,47	9,05

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