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Pensioninvest Capital Sicav (0P0000ITJB)

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12/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 66,14M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Amundi Iberia SGIIC

ISIN: ES0167473034

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA (0P0000ITJB). Les informations sur le portefeuille de PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	8,030	8,030
Oblig.	104,820	104,820
Convertibles	0,930	0,930

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,847	15,249
Cours/Valeur comptable	3,833	2,118
Cours/Ventes	2,427	1,576
Cours/Flux de trésorerie	13,896	8,730
Rendement de dividende	1,572	2,578
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,017	12,267

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	100,000	12,474

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Exosens	FR001400Q9V2	3,60	21,89	+1,53%
Future on CAC 40 - Stnd Index Future	-	3,56	-	-
Otras Compras A Plazo Renta Fija 04-Jul-24	-	3,16	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	3,11	116,816	+0,09%
Otras Compras A Plazo Renta Fija 01-Jul-24	-	3,04	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	3,01	-	-
Air France KLM 8.12%	FR001400F2R8	2,72	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	2,51	-	-
Israel (State Of) 5.75%	-	1,92	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1,92	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Amundi Iberia SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ING Direct Fondo Naranja Standard&P	1,12B	2,60	13,46	13,07
Cartera Naranja 50/50 FI	471,14M	1,78	2,23	-
Cartera Naranja 40/60 FI	291,83M	1,47	1,39	-
Cartera Naranja 75/25 FI	250,53M	2,68	5,65	-
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI	258,58M	7,06	16,21	4,48

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