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Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG)

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30/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,2M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Ostrica B.V.

ISIN: NL0010062154

Catégorie d'actif: Action

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0P00018STG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Perlas Dynamisch (0P00018STG). Les informations sur le portefeuille de Perlas Dynamisch incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,110	28,040	7,930
Actions	68,170	68,170	0,000
Oblig.	11,250	12,840	1,590
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,420	0,420	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,806	16,613
Cours/Valeur comptable	2,417	2,529
Cours/Ventes	1,273	1,812
Cours/Flux de trésorerie	10,028	10,704
Rendement de dividende	1,892	2,425
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,531	10,999

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	38,530	21,002
Services de Communication	12,220	7,203
Conso / Cycliques	11,220	10,795
Industrielles	11,130	12,109
Santé	10,220	12,644
Services Financiers	9,210	14,911
Energie	2,960	3,645
Consommation Défensive	2,590	7,287
Matériaux de base	1,470	5,724
Services publics	0,450	3,108

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 429

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.125%	-	9,88	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,37	93,91	+0,13%
NVIDIA	US67066G1040	2,94	149.34	+3.37%
Microsoft	US5949181045	2,75	427.28	+0.93%
Alphabet A	US02079K3059	2,56	196.25	+2.33%
AMD	US0079031078	2,51	129.70	+3.45%
Robeco High Yield Bonds FH €	LU0792910563	1,87	167,400	+0,12%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	1,84	26,080	+0,12%
Oracle	US68389X1054	1,79	165,69	-0,38%
Deutsche Tel.	DE0005557508	1,76	28,840	-1,60%

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