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Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG)

Amsterdam

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21,789 -0,340 -1,55%

22/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,22M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Ostrica B.V.

ISIN: NL0010062154

Catégorie d'actif: Action

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0P00018STG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Perlas Dynamisch (0P00018STG). Les informations sur le portefeuille de Perlas Dynamisch incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,690	17,650	3,960
Actions	68,820	68,930	0,110
Oblig.	16,970	17,660	0,690
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,470	0,470	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,050	16,291
Cours/Valeur comptable	2,400	2,386
Cours/Ventes	1,262	1,638
Cours/Flux de trésorerie	9,374	9,927
Rendement de dividende	1,921	2,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,509	10,701

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	39,070	19,982
Conso / Cycliques	12,640	11,055
Services de Communication	11,260	6,884
Industrielles	10,920	12,445
Santé	10,300	12,885
Services Financiers	8,490	14,619
Energie	3,320	3,979
Consommation Défensive	2,190	7,873
Matériaux de base	1,310	5,861
Services publics	0,500	2,986

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 427

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.25%	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,69	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,81	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3,61	91,68	+0,33%
Advanced Micro Devices Inc	-	3,51	-	-
Microsoft Corp	-	2,92	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,50	858,80	+3,22%
Alphabet Inc Class A	-	2,44	-	-
NVIDIA Corp	-	2,05	-	-
Robeco High Yield Bonds FH €	LU0792910563	1,97	160,340	+0,15%

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