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Invesco Pacific Fund (uk) (no Trail) (acc) (0P0000M4ON)

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24/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 329,66M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Invesco Fund Managers Limited
ISIN:  GB00B3RS7J55 
Catégorie d'actif:  Action
Invesco Perpetual Pacific No Trail Acc 4,58 +0,03 +0,59%

0P0000M4ON Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Perpetual Pacific No Trail Acc (0P0000M4ON). Les informations sur le portefeuille de Invesco Perpetual Pacific No Trail Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,41 1,66 1,25
Actions 96,83 96,83 0,00
Autre 2,76 2,76 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,08 13,89
Cours/Valeur comptable 1,37 1,62
Cours/Ventes 1,33 1,40
Cours/Flux de trésorerie 7,56 8,12
Rendement de dividende 3,65 4,20
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,98 11,48

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 24,77 19,73
Services Financiers 24,00 18,12
Services de Communication 17,63 7,01
Conso / Cycliques 10,78 13,42
Matériaux de base 6,46 6,27
Industrielles 5,96 15,55
Santé 2,93 7,65
Immobilier 2,55 3,43
Consommation Défensive 2,16 4,37
Energie 1,39 1,97
Services publics 1,37 5,06

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Taiwan Semicon TW0002330008 7,72 1.085,00 +0,46%
  Tencent Holdings KYG875721634 4,26 420,00 0,00%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 3,88 53.800 -1,10%
  Sony JP3435000009 2,88 3.339,0 +1,03%
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy IE00BYX96M50 2,76 - -
  KDDI Corp. JP3496400007 2,68 4.962,0 +0,63%
  Sumitomo Mitsui Financial JP3890350006 2,66 3.735,0 +0,38%
  Samsung Fire Marine Insur KR7000810002 2,50 368.500 -0,41%
  HDFC Bank INE040A01034 2,48 1.793,25 -0,27%
  Recruit Holdings JP3970300004 2,46 11.245,0 +1,31%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Fund Managers Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Invesco Perpetual Asian Acc 2,43B 13,93 6,03 9,21
  Invesco Perpetual Asian Inc 2,43B 13,94 6,03 9,21
  Invesco Perpetual Asian No Trail Ac 2,43B 14,46 6,56 9,77
  Invesco Perpetual Asian No Trail In 2,43B 14,46 6,56 9,77
  Invesco Perpetual Asian Z Acc 2,43B 14,72 6,82 10,06
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