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Kkp Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D)

Thaïlande

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16/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 422,19M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4774010003

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Titres en portefeuille

PHATRAPROP-D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Phatra Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D). Les informations sur le portefeuille de Phatra Property Sector Fund - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,420	7,420	0,000
Actions	85,930	85,930	0,000
Oblig.	0,580	0,580	0,000
Autre	6,080	6,690	0,610

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,759	16,954
Cours/Valeur comptable	1,101	0,995
Cours/Ventes	7,446	7,470
Cours/Flux de trésorerie	14,260	13,788
Rendement de dividende	6,511	7,197
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,288	4,242

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	99,629

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Global REIT	US46434V6478	28,29	23,54	-0,08%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	8,00	2,650	-0,38%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	7,79	1,970	-1,01%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	4,51	1,370	+0,74%
Phatra Money Positive Fund	TH1511010007	4,06	12,548	-0,00%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	3,72	9,35	-0,53%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	3,66	12,90	-0,77%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	3,57	2,220	-0,45%
WHA Premium Growth	TH6141010004	3,50	9,10	0,00%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,49	1,010	+1,00%

Autres Fonds Principaux par Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Urbana Property		314,91M	1,84	-1,24	-0,28
	Phatra Property Sector Retirement M		338,61M	-7,73	-6,61	2,14

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

Aurora Cannabis	10,050	-0,290	-2,80%
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