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Kkp Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D)

Thaïlande

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19/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 309,26M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4774010003

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Phatra Property Sector Fund - Dividend (PHATRAPROP-D). Les informations sur le portefeuille de Phatra Property Sector Fund - Dividend incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,410	4,410
Actions	86,630	86,630
Oblig.	0,010	0,010
Autre	8,950	8,950

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,292	18,548
Cours/Valeur comptable	1,155	1,085
Cours/Ventes	7,766	7,924
Cours/Flux de trésorerie	16,946	18,015
Rendement de dividende	5,336	5,870
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,600	8,370

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	99,349

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Global REIT	US46434V6478	23,45	23,75	-0,29%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	8,85	1,930	+1,05%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	7,45	2,550	+1,19%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	4,41	11,90	+0,85%
Mapletree Industrial Trust	SG2C32962814	4,23	2,200	+0,92%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	4,06	9,90	0,00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	3,87	9,85	-1,50%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	3,87	11,600	-1,69%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,29	0,865	+1,17%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	3,22	2,110	+0,96%

Autres Fonds Principaux par Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Urbana Property		630,4M	1,84	-1,24	-0,28
	Phatra Property Sector Retirement M		329,3M	-0,77	-4,09	2,28

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France 40 Futures	7.279,0	+5,1	+0,07%
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