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Pictet-asian Local Currency Debt I Gbp (0P0000O8TS)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 147,26M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Pictet Asset Management (Europe) SA
ISIN:  LU0497795186 
Catégorie d'actif:  Obligation
Pictet-Asian Local Currency Debt I GBP 149,160 -0,160 -0,11%

0P0000O8TS Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pictet-Asian Local Currency Debt I GBP (0P0000O8TS). Les informations sur le portefeuille de Pictet-Asian Local Currency Debt I GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 131,100 172,910 41,810

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 7,200 10,465
Cours/Valeur comptable 0,347 1,120
Cours/Ventes 0,620 0,914
Cours/Flux de trésorerie - 3,963
Rendement de dividende - 3,163
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 4,085

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé -0,111 106,320
Gouvernement 129,161 68,169
Liquidités -31,088 34,110
Corporate 2,589 12,707

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 357

Nombre de positions vendeuses: 265

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 KR4165VC0007 5,59 - -
Indonesia (Republic of) 6.625% IDG000023607 4,09 - -
  Corée du Sud 20A KR10350271C8 3,98 2,816 0,00%
Philippines (Republic Of) 6.25% - 3,87 - -
Indonesia (Republic of) 10% IDG000008004 3,67 - -
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) - 3,54 - -
India (Republic of) 6.54% IN0020210244 3,49 - -
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z LU0366538097 3,47 - -
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) - 3,12 - -
Indonesia (Republic of) 10.5% IDG000008301 3,07 - -

Principaux Fonds Obligataires par Pictet Asset Management (Europe) SA

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  PIEmerging Debt I GBP 1,86B 6,05 1,20 4,74
  PI Emerging Corporate Bonds I dy GB 719,35M 6,88 1,83 5,26
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