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Ping An Fortune Mmkt Fd A (000759)

Shanghai

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30/04 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 82,64B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Ping An Fund Management Company Limited

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

000759 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ping An Fortune MMkt Fd (000759). Les informations sur le portefeuille de Ping An Fortune MMkt Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	56,580	56,580	0,000
Autre	43,420	43,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,262	19,180
Cours/Valeur comptable	4,924	2,261
Cours/Ventes	3,821	1,501
Cours/Flux de trésorerie	19,348	8,722
Rendement de dividende	0,852	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,100	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	56,583	57,093

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	46,12	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	1,21	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 222	-	1,20	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89TH ISSUANCE	-	1,20	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 114TH ISSUANCE	-	1,20	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 158TH ISSUANCE	-	1,19	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 135TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 115TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0,88	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 109TH ISSUANCE	-	0,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ping An Fund Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ping An Daily Increase MoneyMarket	191,72B	0,47	1,86	2,83
Ping An Principal Exchaged MMktA	57,07B	0,57	2,31	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	57,07B	0,57	2,31	-
Ping An Gold GJ MMKt	6,46B	0,54	2,18	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2,76B	1,13	4,04	-

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France 40 Futures	7.907,5	-8,4	-0,11%
US 500	5.045,8	+27,4	+0,55%
S&P 500 VIX Futures	15,28	-0,43	-2,73%
DAX	17.920,25	-1,70	-0,01%
S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

Aurora Cannabis	10,130	-2,520	-19,92%
Meta Platforms	439,10	+8,93	+2,08%
Amazon.com	178,86	+3,86	+2,21%
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TotalEnergies SE	66,53	-2,06	-3,00%

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EUR/CHF	0,9776	-0,0035	-0,36%
GBP/USD	1,2538	+0,0014	+0,11%
EUR/GBP	0,8554	+0,0002	+0,02%
EUR/TRY	34,7862	-0,0315	-0,09%
USD/CAD	1,3709	-0,0029	-0,21%
USD/JPY	155,38	+0,90	+0,59%

Pétrole brut WTI	79,60	+0,60	+0,76%
Pétrole Brent	84,08	+0,64	+0,77%
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Gasoil Londres	754,88	+4,00	+0,53%
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Gaz naturel	1,970	+0,040	+2,07%

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