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Ping An Of China Sif - Rmb Bond Fund Class A Rmb (0P0000SVKT)

Hong Kong

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21/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 486,96M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: Ping An of China Asset Management (HK)Co

ISIN: HK0000079084

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000SVKT

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21/11/2024	105,720	105,720	105,720	105,720	-0,25%
20/11/2024	105,980	105,980	105,980	105,980	0,00%
19/11/2024	105,980	105,980	105,980	105,980	0,00%
18/11/2024	105,980	105,980	105,980	105,980	-0,02%
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06/11/2024	105,800	105,800	105,800	105,800	0,24%
05/11/2024	105,550	105,550	105,550	105,550	0,08%
04/11/2024	105,470	105,470	105,470	105,470	-0,11%
01/11/2024	105,590	105,590	105,590	105,590	0,03%
31/10/2024	105,560	105,560	105,560	105,560	-0,05%
30/10/2024	105,610	105,610	105,610	105,610	-0,07%
29/10/2024	105,680	105,680	105,680	105,680	0,04%
28/10/2024	105,640	105,640	105,640	105,640	-0,02%
25/10/2024	105,660	105,660	105,660	105,660	0,05%
24/10/2024	105,610	105,610	105,610	105,610	0,00%
23/10/2024	105,610	105,610	105,610	105,610	-0,06%

Le + haut: 106,380

Le + bas: 105,470

Différence: 0,910

Moyenne: 105,829

Variation %: 0,047

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