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Ping An Huijin Interval Bd Fd A (0P00018OT4)

Shanghai

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25/12 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 411,11M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd (0P00018OT4). Les informations sur le portefeuille de Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,010	4,010
Oblig.	40,050	40,050
Convertibles	13,050	13,050
Autre	42,890	42,890

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,505	17,247
Cours/Valeur comptable	2,353	2,770
Cours/Ventes	0,994	3,022
Cours/Flux de trésorerie	20,020	14,425
Rendement de dividende	0,122	3,139
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,917

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	53,097	36,678
Liquidités	4,009	9,522

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	8,96	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	7,78	-	-
SHICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	7,64	-	-
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	7,61	-	-
GUANGZHOU DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION DEVELOPMENT GRP CO.,LTD. 2024 MTN2B	-	7,51	-	-
GUANGLIAN AVIATION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,60	-	-
15 Shanghai Securities Co., Ltd 01	-	0,55	-	-
BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,51	-	-
BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0,40	-	-
WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD. BOND	-	0,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ping An Fund Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5,47B	4,20	2,97	4,84
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5,47B	3,80	2,55	4,40
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,83B	3,53	3,69	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,07B	2,96	2,76	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948,38M	4,03	2,44	-

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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