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Ping An Huijin Interval Bd Fd A (0P00018OT4)

Shanghai

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22/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 701,69M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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Titres en portefeuille

0P00018OT4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd (0P00018OT4). Les informations sur le portefeuille de Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,300	2,300
Actions	0,130	0,130
Oblig.	40,380	40,380
Convertibles	11,390	11,390
Autre	45,800	45,800

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,505	17,171
Cours/Valeur comptable	2,353	2,544
Cours/Ventes	0,994	4,210
Cours/Flux de trésorerie	20,020	14,382
Rendement de dividende	0,122	2,949
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	16,812

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	100,000	24,017

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
23HuiShang Bank Corporation Limited 01	-	8,68	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	8,68	-	-
NANJING SOUTHEAST STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	8,52	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	7,39	-	-
CHINA EVERBRIGHT LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,11	-	-
JINKO SOLAR CO., LTD. BOND	-	0,91	-	-
HANGZHOU CABLE CO., LTD. BOND	-	0,76	-	-
CHINA ZHONGHUA GEOTECHNICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,61	-	-
BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0,26	-	-
ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL CO., LTD. BOND	-	0,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ping An Fund Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	4,18B	2,41	4,03	5,95
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4,18B	2,28	3,61	5,50
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,86B	1,84	4,54	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,05B	1,11	3,10	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	32,93M	2,79	2,98	-

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