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Amundi Funds - Optimal Yield R2 Eur Ad (d) (0P00014N9S)

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10/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 85,83K
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Pioneer Asset Management SA
ISIN:  LU1883338342 
Catégorie d'actif:  Obligation
Pioneer Funds Euro High Yield N EUR DA 46,100 -0,020 -0,04%

0P00014N9S Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pioneer Funds Euro High Yield N EUR DA (0P00014N9S). Les informations sur le portefeuille de Pioneer Funds Euro High Yield N EUR DA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,440 35,880 32,440
Actions 0,060 0,060 0,000
Oblig. 94,920 95,570 0,650
Convertibles 0,370 0,370 0,000
Privilégiées 1,220 1,220 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER - 10,433
Cours/Valeur comptable - 2,523
Cours/Ventes 0,067 0,904
Cours/Flux de trésorerie 0,526 37,427
Rendement de dividende - 3,059
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 9,800

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 100,000 44,090

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 274

Nombre de positions vendeuses: 110

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND LU2091515531 2,58 - -
  AyT Cedulas Cajas Global FTA CRCOIG 4.75 25-May-20 ES0312298120 2,56 102,821 -0,08%
UPC Holding B.V. 3.875% XS1629969327 2,17 - -
Latvia (Republic Of) 3.875% XS2722876609 2,10 - -
Electricite de France SA 5% FR0011697028 1,83 - -
IHO Verwaltungs GmbH XS1490159495 1,43 - -
Altice Financing S.A. 3% XS2102493389 1,32 - -
  TLITF 7.75 24-Jan-2033 XS0161100515 1,14 116,15 -0,09%
Verisure Holding AB (publ) 3.25% XS2289588837 1,08 - -
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% XS2406607098 1,07 - -

Principaux Fonds Obligataires par Amundi Luxembourg S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Pioneer Euro StratBond E EUR DA 77,45M 0,43 -2,19 0,84
  Pioneer Euro StratBond E EUR QD 113,36M 0,42 -2,19 0,84
  Pioneer Euro StratBond E EUR ND 150,76M 1,82 -1,92 0,85
  Core Series CoreCoupon E EUR Dis SA 372,84M -0,51 -4,44 -0,62
  MyNext Bond A EUR ND 9,4M 0,11 -2,17 -
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