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Pityoulish Investments Fund Income Shares (0P0000K7V4)

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08/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,66M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

ISIN: GB00B2R91P57

Catégorie d'actif: Action

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0P0000K7V4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pityoulish Investments Fund Income Shares (0P0000K7V4). Les informations sur le portefeuille de Pityoulish Investments Fund Income Shares incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	90,72	90,72	0,00
Oblig.	0,04	0,04	0,00
Convertibles	0,01	0,01	0,00
Autre	2,55	2,55	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,38	16,46
Cours/Valeur comptable	1,95	2,44
Cours/Ventes	1,30	1,88
Cours/Flux de trésorerie	7,61	10,79
Rendement de dividende	3,15	2,53
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,54	10,75

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	15,23	18,78
Consommation Défensive	13,73	7,28
Industrielles	13,54	12,99
Santé	12,95	11,63
Services Financiers	12,07	17,25
Matériaux de base	10,75	5,45
Conso / Cycliques	10,00	10,76
Services publics	4,57	4,43
Energie	4,43	3,92
Immobilier	1,37	3,67
Services de Communication	1,34	6,62

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Findlay Park American USD	IE0002458671	5,52	224,290	+0,55%
Baillie Gifford American Fund B Income	GB0006061856	4,48	16,30	-0,18%
Polar Capital Technology Ord	GB0004220025	4,15	-	-
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund Class	GB0033874768	3,84	11,03	-0,24%
Microsoft	US5949181045	2,97	418,95	-1,32%
Old Mutual UK Mid Cap Fund R GBP Acc	GB00B1XG9482	2,90	2,40	0,00%
Lazard Global Lstd Infras Eq A Inc GBP	IE00B5NJXH66	2,56	-	-
Bunzl	GB00B0744B38	2,49	3.282,0	-0,61%
Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G	GB00B8BC5H23	2,33	3,24	+0,32%
Aberforth Smaller	GB0000066554	2,32	1.386,00	-1,70%

Principaux Fonds d’Actions par Adam & Company

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Global Gold and Resources B		23,84M	9,84	1,00	5,81

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