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Planetarium Fund - Anthilia White Z Eur (0P00018TZ5)

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Données historiques de Planetarium Fund Anthilia White Z EUR. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,35M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1143711908

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00018TZ5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Planetarium Fund Anthilia White Z EUR (0P00018TZ5). Les informations sur le portefeuille de Planetarium Fund Anthilia White Z EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	13,710	13,710
Actions	8,520	8,520
Oblig.	68,000	68,000
Convertibles	6,390	6,390
Autre	3,370	3,370

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,275	16,157
Cours/Valeur comptable	1,706	2,326
Cours/Ventes	1,037	1,675
Cours/Flux de trésorerie	6,945	9,529
Rendement de dividende	0,705	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,398	11,173

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	85,630	15,067
Technologie	3,930	19,381
Conso / Cycliques	3,580	12,185
Santé	2,390	12,468
Services publics	1,720	3,509
Industrielles	1,470	12,265
Services de Communication	0,980	7,150
Consommation Défensive	0,160	7,929
Immobilier	0,070	2,567
Matériaux de base	0,060	7,112

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC Bank PLC TRACE Eligible HSBABB 2.85 28-Sep-20	XS1876165819	8,31	99,873	0,00%
Italy (Republic Of) 0.4%	IT0005174906	6,06	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc TRACE Eligib	XS1389110716	4,98	98,021	0,00%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	4,88	92,722	+0,01%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1410333527	3,83	93,489	0,00%
ITALY 29EUR FRN	XS0098449456	3,39	103,000	-0,28%
Austria (Republic of)	XS0229808315	3,05	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS1112822181	2,78	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005185381	2,71	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1841783894	2,36	-	-

Autres Fonds Principaux par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0438908328	85,61M	-13,58	-8,90	-1,72
LU0312243222	85,61M	-14,13	-9,48	-2,25
LU1207097632	85,61M	-14,64	-10,02	-
Planetarium Anthilia White A EUR	80,35M	1,90	1,62	1,26
Planetarium Anthilia White B EUR	80,35M	2,00	1,94	1,57

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France 40 Futures	8.077,2	-51,2	-0,63%
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S&P 500 VIX Futures	14,30	0,00	0,00%
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S&P 500	5.318,55	-2,86	-0,05%
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Gaz naturel	2,760	+0,089	+3,33%

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