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Preguinho Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000YZCZ)

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30/09 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,64M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPEGHCTF000

S/N: 18.265.920/0001-05

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Profil
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Titres en portefeuille

0P0000YZCZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000YZCZ). Les informations sur le portefeuille de PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	56,210	56,360	0,150
Actions	0,070	0,180	0,110
Oblig.	36,390	36,410	0,020
Autre	7,330	7,530	0,200

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,980	10,136
Cours/Valeur comptable	1,205	1,415
Cours/Ventes	0,791	1,071
Cours/Flux de trésorerie	3,753	6,387
Rendement de dividende	6,249	6,456
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,979	14,993

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	20,950	11,857
Services Financiers	18,530	14,297
Services publics	17,940	19,340
Conso / Cycliques	10,790	14,076
Industrielles	10,370	13,394
Energie	9,190	12,233
Technologie	5,740	3,880
Consommation Défensive	5,590	7,796
Immobilier	4,600	4,699
Services de Communication	-1,380	1,338
Santé	-2,310	3,303

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Banco Daycoval S.A.	-	50,31	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	14,48	0,126	0,00%
Banco Daycoval SA 0.0001%	BRDAYCC072S1	12,76	-	-
Legatus Shoppings	BRLASCCTF003	7,18	110,33	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	5,38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,71	15.411,010	+0,04%
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	3,17	-	-
Daycoval Multifunds FIC FIM	-	1,08	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	0,74	-	-

Autres Fonds Principaux par Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97

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US 500	5.708,6	-0,9	-0,02%
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EUR/CHF	0,9388	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,3261	-0,0006	-0,04%
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