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Prescient Flexible Bond Fund B1 (0P0000JZAS)

Johannesburg

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21/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,05B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000140042

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prescient Bond QuantPlus Fund B1 (0P0000JZAS). Les informations sur le portefeuille de Prescient Bond QuantPlus Fund B1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	135,710	200,310	64,600
Autre	0,270	0,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,755	11,889
Cours/Valeur comptable	0,839	1,619
Cours/Ventes	2,395	2,576
Cours/Flux de trésorerie	-	20,737
Rendement de dividende	6,527	5,787
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,758

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	121,543	31,158
Liquidités	-35,982	11,007
Gouvernement	14,168	59,474

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rsa R2037 8.5 310137	-	45,36	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	38,76	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	30,42	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 010824_011024 Investec	-	24,08	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	18,82	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	17,28	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	16,42	-	-
Rsa R2035 8.875 280235	-	10,95	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10,71	72,94	+0,08%
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	8,52	1,000	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Prescient Management Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prescient Income Provider Fund A1	40,32B	8,72	8,64	8,06
Prescient Income Provider Fund A2	40,32B	8,98	8,96	8,36
Prescient Income Provider Fund B1	40,32B	9,14	9,15	8,56
Prescient Income Provider Fund B2	40,32B	9,25	9,27	8,69
Prescient Income Provider Fund B3	40,32B	9,51	9,58	9,00

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